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【SCHN-004】ニューハーフの極上オナニー 7月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0661，涨0.03%
发布日期：2024-07-27 18:40 点击次数：63
本站音讯，7月26日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0661元，累计净值为1.2561元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.09%【SCHN-004】ニューハーフの極上オナニー，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比120.56%，现款占净值比0.29%。
该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复27.8%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计答复0.26%。
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